Automatisierte Zahlungseingangskontrolle per Bankkonto

Mit dem automatisierten Kontenabgleich kannst Du Dein Bankkonto per sicherem 2-FA Verfahren mit Winestro.Cloud verbinden und Kontoumsätze somit automatisch in die Zahlungseingangskontrolle überführen. Damit entfällt der manuelle Import in das Programm bzw. der händische Weg in jedem einzelnen Auftrag. Nach der Anbindung rufen wir zweimal pro Tag automatisch Deine Kontodaten bei Deiner Bank via Schnittstelle von Nordigen ab und laden sie direkt in den Zahlungsabgleich im Programm.

Was bringt mir das ?

Bei Zahlung Deiner Kunden per Überweisung müssen die Zahlungen im Programm mit Deinen Belegen abgeglichen werden, damit Du sofort siehst, wer schon bezahlt hat und wen Du ggf. nochmal erinnern musst.
Durch die automatisierte Zahlungseingangskontrolle per Bankkonto musst Du nun die Zahlungseingänge nicht mehr händisch je Auftrag eintragen sondern kannst dies in einem Schwung erledigt.
Hier im Handbuch findest Du auch gleich die detaillierte Anleitung dazu.

Wie richte ich das ein ?

Gehe im Programm unter Fibu / Zahlungsimport (ab dem Komplett-Paket oder höher). Dort kannst Du direkt oben links nach Deiner Bank suchen. Im Anschluss wirst Du auf die Seite des Dienstleisters Gocardless (ehemals Nordigen) weitergeleitet. Lies dort bitte die AGB und Bedingungen aufmerksam durch und gib die Zugangsdaten zu dem Konto ein, was verbunden werden soll. Im Anschluss erhältst Du noch eine mobile Pin, mit der Du alles authentifizierst. Die Verbindung ist nun (aus Sicherheitsgründen) für 90 Tage gültig und muss dann jeweils erneuert werden.

Wie werden die Daten übertragen ?

Nach der Einrichtung übertragen wir zwei Mal täglich die neusten Daten in Deine Zahlungseingangskontrolle (etwas weiter unten auf der Seite) und benachrichtigen Dich, wenn es etwas Neues gibt. In diesem Video zeigen wir Dir, wie Du die Zahlungen nach dem Import einfach abgleichen kannst: