Automatischer Kontenabgleich / Bankimport

KPI

Seit heute steht der automatische Kontenabgleich für Dich bereit. Damit kannst Du einfach Dein Konto mit Winestro.Cloud verbinden und Kontoumsätze automatisch in die Zahlungseingangskontrolle überführen. Damit entfällt der Schritt über den Export via Datei aus Deinem Konto und der manuelle Import in das Programm. Nach der Verbindung holen wir alle 8 Stunden automatisch Deine Kontodaten bei Deiner Bank via der Schnittstelle von Nordigen ab und laden sie direkt in den Zahlungsabgleich im Programm.

 

Was bringt mir das ?

Es gibt immer noch viele Wein-Kunden, die gerne per Rechnung kaufen und das Geld dann überweisen. Dieses Verhalten kommt auch oft bei Weinhandlungen etc. vor. Die Zahlungen hier müssen nun mit Deinen Belegen abgeglichen werden, damit Du sofort siehst, wer schon alle bezahlt hat. Die Zahlungseingangskontrolle von Winestro konnte immer schon Datei-Exporte Deiner Bank verarbeiten und wir haben es nun geschafft, die auch noch diesen Arbeitsschritt zu sparen!
 

Wie richte ich das ein ?

Gehe einfach im Programm unter Dienste / Fibu / Import (ab dem Komplett-Paket oder höher). Dort kannst du direkt oben nach Deiner Bank suchen. Im Anschluss wirst Du auf die Seite des Dienstleisters Nordigen weiter geleitet. Lies dort bitte die AGB und Bedingungen aufmerksam durch und gib die Zugangsdaten zu dem Konto ein, was verbunden werden soll. Im Anschluss erhälst Du noch eine mobile Pin, mit der Du alles authentifizierst. Die Verbindung ist nun (aus Sicherheitsgründen) für 90 Tage gültig und muss dann jeweils erneuert werden.

Wie werden die Daten übertragen ?

Nach der Einrichtung übertragen wir alle 8 Stunden die neusten Daten in Deine Zahlungseingangskontrolle (etwas weiter unten auf der Seite) und benachrichtigen Dich, wenn es etwas Neues gibt. In diesem Video zeigen wir Dir, wie Du die Zahlungen nach dem Import einfach abgleichen kannst: